あなたの8008試験合格を100%保証

JPNTestテスト問題集を初めて使用したときにPRM Certification 8008試験（PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition）に合格されなかった場合は、購入料金を全額ご返金いたします。

8008の迅速なアップデート対応

8008試験に変更がございました場合は、現在の試験と一致するよう、瞬時に学習資料を更新することができます。弊社は、お客様に最高、最新のPRMIA 8008問題集を提供することに専念しています。なお、ご購入いただいた製品は365日間無料でアップデートされます。

JPNTestでPRMIA 8008問題集をチョイスする理由

JPNTestは、1週間で完璧に認定試験を準備することができる、忙しい受験者に最適な問題集を提供しております。 8008の問題集は、PRMIAの専門家チームがベンダーの推奨する授業要綱を深く分析して作成されました。弊社の8008学習材料を一回のみ使用するだけで、PRMIA認証試験に合格することができます。

8008はPRMIAの重要な認証であり、あなたの専門スキルを試す認定でもあります。受験者は、試験を通じて自分の能力を証明したいと考えています。 JPNTest PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition は、PRM Certificationの359の問題と回答を収集して作成しました。PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Editionの知識ポイントをカバーし、候補者の能力を強化するように設計されています。 JPNTest 8008受験問題集を使用すると、PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Editionに簡単に合格し、PRMIA認定を取得して、PRMIAとしてのキャリアをさらに歩むことができます。

デモをダウンロードする

8008試験の品質と価値

JPNTestのPRM Certification 8008模擬試験問題集は、認定された対象分野の専門家と公開された作成者のみを使用して、最高の技術精度標準に沿って作成されています。

ダウンロード可能なインタラクティブ8008テストエンジン

PRM Certificationの基礎準備資料問題集には、PRM Certification 8008試験を受けるために必要なすべての材料が含まれています。詳細は、正確で論理的なものを作成するために業界の経験を常に使用しているPRM Certification によって研究と構成されています。

PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:

1. Under the standardized approach to calculating operational risk capital under Basel II, negative regulatory capital charges for any of the business units:

A) Should be included after ignoring the negative sign
B) Should be offset against positive capital charges from other business units
C) Should be excluded from capital calculations
D) Should be ignored completely

2. According to the implied capital model, operational risk capital is estimated as:

A) Total capital based on the capital asset pricing model
B) Total capital less market risk capital less credit risk capital
C) Capital implied from known risk premiums and the firm's earnings
D) Operational risk capital held by similar firms, appropriately scaled

3. Which of the following assumptions underlie the 'square root of time' rule used for computing VaR estimates over different time horizons?
I. the portfolio is static from day to day
II. asset returns are independent and identically distributed (i.i.d.)
III. volatility is constant over time
IV. no serial correlation in the forward projection of volatility
V. negative serial correlations exist in the time series of returns
VI. returns data display volatility clustering

A) III, IV, V and VI
B) I, II, III and IV
C) I and II
D) I, II, V and VI

4. If the 1-day VaR of a portfolio is $25m, what is the 10-day VaR for the portfolio?

A) $250m
B) Cannot be determined without the confidence level being specified
C) $7.906m
$79.06m

5. As the persistence parameter under EWMA is lowered, which of the following would be true:

A) The model will give lower weight to recent returns
B) High variance from the recent past will persist for longer
C) The model will react faster to market shocks
D) The model will react slower to market shocks

質問と回答：